鄭州期貨交易所交割品種
品 種 | 最后 交易日 | 交割 結(jié)算價(jià) | |
鄭
州 | 普麥PM | 交割月第10個(gè)交易日 | 配對日前10個(gè)交易日(含配對日)交易結(jié)算價(jià)的算術(shù)平均價(jià) |
強(qiáng)麥WH | |||
早秈稻RI | |||
晚秈稻LR | |||
粳稻JR | |||
棉花CF | |||
白糖SR | |||
菜籽油OI | |||
苯二甲酸PTA | |||
甲醇MA | |||
玻璃FG | |||
油菜籽RS | |||
菜籽粕RM | |||
硅鐵SF | |||
錳硅SM | |||
棉紗CY | |||
蘋果AP | |||
動(dòng)力煤ZC | 交割月第5個(gè)交易日 |
交割定義:期貨交割是指期貨合約到期時(shí),按照交易所的規(guī)則和規(guī)定程序,交易雙方通過該期貨合約標(biāo)的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,了結(jié)到期未平倉合約的過程。
在合約最后交易日后,所有未平倉合約的持有者應(yīng)當(dāng)以實(shí)物交割方式履約。客戶的期貨交割須由會員辦理,并以會員名義在交易所進(jìn)行,交割結(jié)果由客戶承擔(dān)。
委托境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事期貨交易的客戶的交割應(yīng)當(dāng)委托其境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)辦理,境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)再委托會員辦理,以會員名義在交易所進(jìn)行。
不能交付或者接收增值稅專用(普通)發(fā)票或交易所認(rèn)可的其他單據(jù)的客戶不得交割;持倉量為非交割單位整數(shù)倍的相應(yīng)持倉不得交割;不具備甲醇生產(chǎn)、儲存、使用、經(jīng)營或運(yùn)輸資質(zhì)的客戶不得參與甲醇交割;中轉(zhuǎn)倉單不得用于交割月最后交易日下午閉市后的配對交割。
進(jìn)入交割月前,不得交割的客戶應(yīng)當(dāng)將交割月份的相應(yīng)持倉予以平倉。自進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日起,自然人客戶不得開新倉,交易所有權(quán)對自然人客戶的交割月份持倉予以強(qiáng)行平倉。不得交割的持倉被配對的,交易所對其處以合約價(jià)值(按配對日交割結(jié)算價(jià)計(jì)算)10%的違約金,違約金支付給對方,終止交割;買賣雙方均屬上述情況的,交易所按本條規(guī)定比例核算的金額對雙方進(jìn)行處罰,終止交割。
最后交易日下午閉市后被配對交割的賣方,僅持有中轉(zhuǎn)倉單或同時(shí)持有中轉(zhuǎn)倉單和標(biāo)準(zhǔn)倉單,但持有的標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量不能滿足交易所規(guī)定的交割要求的,視為違約。由交易所對賣方的違約持倉部分處以合約價(jià)值(按配對日交割結(jié)算價(jià)計(jì)算)20%的違約金,違約金支付給買方,終止交割。
各品種采用的交割方式如下:
強(qiáng)麥、早秈稻:倉庫交割。
棉花:倉庫交割和中轉(zhuǎn)倉庫交割。
甲醇、菜粕、晚秈稻、粳稻、白糖、PTA、菜油、硅鐵、錳硅、棉紗:倉庫交割和廠庫交割。
普麥、菜籽:車(船)板交割和倉庫交割。
玻璃:廠庫交割。
動(dòng)力煤:車(船)板交割和廠庫交割。
蘋果:車(船)板交割、倉庫交割和廠庫交割。
鄭州商品交易所上市期貨品種采用倉庫交割、中轉(zhuǎn)倉庫交割、廠庫交割、車(船)板交割等交割方式。
倉庫交割是指賣方通過將指定交割倉庫開具的相關(guān)商品倉庫倉單轉(zhuǎn)移給買方以完成實(shí)物交割的交割方式。
中轉(zhuǎn)倉庫交割是指賣方通過將中轉(zhuǎn)倉庫開具的相關(guān)商品中轉(zhuǎn)倉單轉(zhuǎn)移給買方以完成實(shí)物交割的交割方式。
廠庫交割是指賣方通過將指定交割廠庫開具的相關(guān)商品標(biāo)準(zhǔn)倉單轉(zhuǎn)移給買方以完成實(shí)物交割的交割方式。
車(船)板交割是指賣方在交易所指定交割計(jì)價(jià)點(diǎn)將貨物裝至買方汽車板、火車板或輪船板,完成貨物交收的一種實(shí)物交割方式。
交割計(jì)價(jià)點(diǎn)是指車(船)板交割時(shí)由交易所指定的用于計(jì)算雙方各自應(yīng)承擔(dān)交割費(fèi)用的地點(diǎn)。
交易所在交割計(jì)價(jià)點(diǎn)設(shè)置指定交割倉庫或者其他交割服務(wù)機(jī)構(gòu),買賣雙方選擇在交割計(jì)價(jià)點(diǎn)交割的,應(yīng)通過以上機(jī)構(gòu)開展,并須交付一定的費(fèi)用。
交割日期、流程:實(shí)物交割應(yīng)當(dāng)在交易所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。
鄭商所采取三日交割法:
對于同一會員同一交易編碼客戶所持有的該交割月買賣持倉,若客戶未提出不自動(dòng)平倉申請,則最后交易日閉市后,其相對應(yīng)部分買賣持倉由計(jì)算機(jī)自動(dòng)平倉,平倉價(jià)按當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算;其他未平倉合約,一律視為交割合約,由計(jì)算機(jī)按數(shù)量取整、最少配對數(shù)原則予以配對(配對日)。
配對日后的下一交易日(即通知日),買賣雙方通過交易所會員服務(wù)系統(tǒng)確認(rèn)《交割通知單》,會員未收到《交割通知單》或者對《交割通知單》有異議的,應(yīng)在通知日下午5時(shí)之前以書面形式通知交易所;規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有提出異議的,視為對《交割通知單》的認(rèn)可。
通知日后的下一交易日(即交割日)上午9時(shí)之前,買方會員應(yīng)當(dāng)將尚欠貨款劃入交易所賬戶,賣方會員應(yīng)當(dāng)持有可流通的標(biāo)準(zhǔn)倉單。交易所結(jié)算部門為買賣雙方辦理交割結(jié)算手續(xù),買賣雙方在《交割通知單》注明的時(shí)間通過交易所會員服務(wù)系統(tǒng)查收交割結(jié)算結(jié)果,同時(shí),買方會員把客戶名稱和稅務(wù)登記證號等事項(xiàng)提供給賣方會員。交割標(biāo)的為PTA保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單的,賣方會員應(yīng)將增值稅普通發(fā)票交付交易所。
(摘自《鄭州商品交易所期貨交割細(xì)則》)
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